어제보다 조금 더 단단한 나를 위하여
#SMCI 주가 폭락 이유 지난달까지만 해도 일부 월가 애널리스트들은 SMCI를 “가장 저평가된 AI 인프라 주식”이라 불렀다. 한 달이 채 지나지 않아, 그 평가는 완전히 뒤집혔다. 2026년 3월 19일, 미국 법무부(DOJ)는 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 공동창업자 리야오 이샨(Wally Liaw)을 포함한 3명을 수출통제법 위반 혐의로 기소했다. 이 소식이 전해지자 SMCI 주가는 하루에 30% 가까이 무너졌다. 단순한 악재가 아니다. 신뢰가 무너진 … 더 읽기
#마이크론 주가 전망 #마이크론 주가 하락 이유 AI 시대를 이끄는 핵심 부품, HBM의 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 그 중심에 있는 마이크론 테크놀로지(MU)의 2026년 회계연도 2분기 실적이 시장의 이목을 끌었다. 시장 컨센서스를 상회하는 실적과 최고 수준의 마진율 기록에도 불구하고 주가가 하락한 현상황을 분석하고, 향후 투자 인사이트를 객관적으로 도출하고자 한다. ■ AI 시대의 핵심 인프라, HBM과 마이크론의 … 더 읽기
#마이크론(MU) 밸류에이션 분석 #마이크론 주가 전망 인공지능(AI) 산업의 가장 거대한 병목 현상은 더 이상 연산 장치가 아닌 ‘메모리’ 영역에서 발생하고 있다. 미국의 유일한 메모리 종합 제조사 마이크론 테크놀로지(MU)가 직면한 ‘4대 1’의 물리적 트레이드오프 구조와 클린룸 제약, 그리고 글로벌 3사(삼성, SK하이닉스, 마이크론)의 경쟁 구도를 바탕으로 현재 반도체 시장의 공급 절벽과 가치 평가를 분석해 본다. ■ AI … 더 읽기
#TTM 테크놀로지스 주가 전망 #TTM 테크놀로지스 최근 미국 주식 시장에서 인공지능(AI) 인프라 구축과 관련된 기업들의 가치 재평가 현상이 뚜렷하게 관찰되고 있다. 단순한 부품 제조사에서 AI와 방위산업의 핵심 기업으로 탈바꿈한 TTM 테크놀로지스(TTMI)의 실적 지표와 현재 주가 수준을 분석해 본다. ■ 평범한 부품사에서 AI 및 방산 핵심 기업으로의 체질 개선 TTM 테크놀로지스(TTM Technologies, TTMI)는 전자기기에 들어가는 인쇄회로기판(PCB)을 … 더 읽기
#테라다인 주가 전망 최근 미국 주식 시장에서 AI 반도체 인프라 밸류체인에 속한 기업들의 구조적 가치 재평가(Re-rating) 현상이 뚜렷하게 관찰되고 있다. 과거 스마트폰 중심의 사이클 비즈니스에서 AI 반도체 검사장비의 핵심 공급사로 턴어라운드에 성공한 테라다인(Teradyne, TER)의 펀더멘털 지표와 현재 주가에 반영된 밸류에이션을 분석해 본다. ■ 반도체 자동검사장비 산업의 특성과 테라다인의 과거 테라다인은 일본의 어드반테스트(Advantest)와 함께 글로벌 반도체 … 더 읽기
#센티넬원 주가 전망 ■ 미국 사이버 보안 주식 전망: AI 소프트웨어 공포와 군중 심리 1. 최근 미국 주식 시장을 지배하는 가장 강력한 내러티브는 ‘AI 하드웨어의 독주와 기존 소프트웨어(SaaS) 산업의 몰락’임. 2. 엔비디아를 필두로 한 AI 반도체 칩 관련주들이 천문학적인 자금을 블랙홀처럼 빨아들이는 동안, 유망한 미국 소프트웨어 주식들의 주가는 처참하게 짓눌렸음. 3. 시장에 팽배한 … 더 읽기
#마벨 테크놀로지(MRVL) 최근 AI 산업의 발전 속도를 보면 현기증이 날 정도다. 하루가 다르게 쏟아지는 새로운 기술과 주식 시장의 엄청난 변동성 속에서, 투자자들의 마음은 환희와 공포 사이를 쉴 새 없이 오간다. 심리학에서는 인간의 뇌가 진화론적으로 이익의 기쁨보다 손실의 고통을 훨씬 더 크게 느끼도록 설계되어 있다고 말한다(손실 회피 편향). 주가가 조금만 흔들려도 금방이라도 시장이 무너질 것 같은 … 더 읽기
#쾨르 마이닝(CDE) 주가 전망 2026년 3월 현재, 거시 경제의 불확실성과 인플레이션 압력 속에서 귀금속 섹터에 대한 시장의 자금이 빠르게 유입되고 있다. 수많은 금 관련주 중에서도 최근 월가 애널리스트들과 대형 기관 투자자들의 이목을 집중시키며 ‘강력 매수(Strong Buy)’ 종목으로 부상한 기업이 있다. 바로 귀금속 채굴 업계의 신흥 거인, 쾨르 마이닝(Coeur Mining, CDE)이다. 과거 쾨르 마이닝은 과매수 및 … 더 읽기
핵심 요약 실적 성장세: 2025년 4분기 매출 1억 8,000만 달러(전년비 36% 증가), 연간 매출 6억 200만 달러 달성. 수익성 개선: 고마진 우주선 부품(Space Systems) 매출 확대로 기록적인 38%의 매출 총이익률(GAAP) 기록. 안정적인 수주 잔고: 18억 5,000만 달러의 역대급 수주 잔고 확보, 향후 12개월 내 약 6억 8,500만 달러 매출 전환 예정. 투자 포인트: 대중의 관심은 … 더 읽기
#SCHD 2026년 글로벌 증시는 거대한 변곡점을 지나고 있다. 지난 몇 년간 증시를 멱살 잡고 끌어올렸던 인공지능 낙관론은 점차 빛을 잃어가는 중이다. 막대한 자본 지출(CapEx) 대비 실질적인 수익 창출 능력에 대한 날카로운 의구심이 시장 전반으로 번지고 있다. 설상가상으로 중동 지역의 지정학적 긴장감은 일시적인 마찰을 넘어 글로벌 에너지 공급망과 실물 경제의 목줄을 쥐고 흔드는 수준으로 치달았다. 한 … 더 읽기
#루멘텀 홀딩스 현실적 밸류에이션 분석 인공지능 산업의 급격한 팽창과 함께 시장의 모든 시선이 GPU와 같은 연산 장치에 쏠려 있을 때, 조용히 시스템의 근본적인 한계를 해결하며 폭발적인 성장을 이뤄낸 기업이 있다. 바로 고성능 광통신 및 레이저 부품 전문 기업인 루멘텀(Lumentum Holdings Inc., LITE)이다. 최근 루멘텀의 주가 흐름과 비즈니스 성과는 경이로운 수준이다. 하지만 현재 시장에서 루멘텀이 평가받고 … 더 읽기
#샌디스크 550달러 지지선 대응 전략 #샌디스크 기술적 분석 #샌디스크 주가 지지선 최근 미국 주식 시장에서 가장 역동적인 수익률 궤적을 그려온 종목을 꼽으라면 단연 샌디스크(SNDK)를 언급하지 않을 수 없다. 지난 한 해 동안 무려 1,200%가 넘는 역대급 연간 상승 랠리를 펼치며 시장의 주도주로 군림해 왔다. 하지만 최근 700달러라는 상징적인 고점을 형성한 이후, 뚜렷한 ‘변동성 확대 구간’에 … 더 읽기
#루멘텀 홀딩스 주가 전망 #루멘텀 홀딩스 매수 타점 #루멘텀 홀딩스 기업 분석 AI 산업의 팽창 속도가 예사롭지 않다. 글로벌 주식 시장의 거대한 자금 흐름은 초기 AI 칩셋 제조사를 넘어, 이제는 거대한 데이터를 지연 없이 실어나르기 위한 ‘데이터센터 인프라 및 통신 장비’ 분야로 빠르게 이동하고 있다. 수많은 GPU가 아무리 뛰어난 연산 능력을 자랑하더라도, 칩과 칩 사이를 … 더 읽기
#샌디스크 주가 기술적 분석 최근 글로벌 반도체 시장을 주도하는 인공지능(AI) 낸드플래시의 핵심 기업, 샌디스크(SNDK)의 주가 변동성이 심상치 않다. 지난 2월 27일 장 마감 기준, 샌디스크는 전 거래일 대비 2.56% 하락한 619.08달러를 기록했다. 겉으로 보기에는 단순한 하락장처럼 보일 수 있지만, 차트가 그려내는 기술적 지표들을 깊이 파고들어 가면 매우 정교하고 흥미로운 세력의 의도와 지지 라인을 발견할 수 … 더 읽기
최근 미국 주식 시장을 관통하는 유일한 메가 트렌드는 단연 인공지능(AI)이다. 시장의 모든 자금과 시선이 이 거대한 테마를 향해 블랙홀처럼 빨려 들어가고 있는 가운데, 유독 돋보이는 변동성과 상승 탄력을 보여준 기업이 있다. 바로 델 테크놀로지스(Dell Technologies, DELL)다. 2026년 2월 26일 장 마감 후 발표된 델의 2026 회계연도 4분기 실적은 월가의 까다로운 눈높이를 비웃듯 완벽한 어닝 서프라이즈를 … 더 읽기
#샌디스크 주가 하락 나는 나름대로 거시 경제의 흐름을 읽고, AI 인프라 확장에 따라 고성능 낸드플래시가 맞이할 구조적 성장에 확신을 가지고 샌디스크 주식 매수에 나섰다. 하지만 시장은 냉혹했고, 진입 이후 주가는 내 예상과는 다른 궤적을 그리며 하락세를 이어가고 있다. 매일 아침 계좌에 찍히는 파란 숫자를 볼 때마다 생각이 많아지는 것은 어쩔 수 없다. ‘남들이 다 수익을 … 더 읽기